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| 资产负债表 | | | | | | 会民非01表 | | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2010年7月 | 单位：元 | | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | | 货币资金 | 562133.31 | 1342825.19 | 短期借款 | | | | | 应收款项 | 44985.15 | 2366.16 | 应付款项 | | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | | 存货 | 175337.00 | 168826.80 | 应交税金 | | | | | 待摊费用 | 19712.47 | 5913.72 | 预收账款 | | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | | 流动资产合计 | 802167.93 | 1519931.87 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | | | | 长期股权投资 | | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | | 固定资产原价 | 25950.00 | 24250.00 | 长期负债合计 | | | | | 减：累计折旧 | 233.28 | 1684.80 | 受托代理负债： | | | | | 固定资产净值 | 25716.72 | 22565.20 | 受托代理负债 | 85480 | | | | 在建工程 | | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 85480 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | | 固定资产合计 | 25716.72 | 22565.20 | | | | | | 无形资产 | | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | | 非限定性净资产 | 827884.65 | 1393857.07 | | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | | 148640.00 | | | 受托代理资产 | 85480.00 | | 净资产合计 | 827884.65 | 1542497.07 | | | 资产合计 | 913364.65 | 1542497.07 | 负债和净资产总计 | 913364.65 | 1542497.07 | | | | | | | | | | 业务活动表 | | | | | | 会民非02表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2010年7月 | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 785.00 | 166240.00 | 167025.00 | 817099.40 | 166240.00 | 983339.40 | | 会费收入 | | | | 5400.00 | | 5400.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | 4397.59 | | 4397.59 | | 收入合计 | 785.00 | 166240.00 | 167025.00 | 826896.99 | 166240.00 | 993136.99 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 9862.43 | 17600.00 | 27462.43 | 143366.79 | 17600.00 | 160966.79 | | 其中：助孤扶贫金 | 1920.00 | | 1920.00 | 101053.11 | | 101053.11 | | 助孤资助金 | | 17600.00 | 17600.00 | | 17600.00 | 17600.00 | | 助孤物资 | 5185.80 | | 5185.80 | 26026.75 | | 26026.75 | | 助孤活动费 | 2556.63 | | 2556.63 | 15999.83 | | 15999.83 | | 代理业务手续费 | | | | 80.50 | | 80.50 | | 特殊救助金 | 200.00 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | 其他 | | | | 6.60 | | 6.60 | | （二）管理费用 | 13638.37 | | 13638.37 | 108018.66 | | 108018.66 | | （三）筹资费用 | | | | 8986.30 | | 8986.30 | | （四）其他费用 | 552.82 | | 552.82 | 552.82 | | 552.82 | | 费用合计 | 24053.62 | 17600.00 | 41653.62 | 260924.57 | 17600.00 | 278524.57 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | | | 125371.38 | | | 714612.42 |
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