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资产负债表 | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2010年8月 | 单位：元 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 562133.31 | 1298938.45 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 44985.15 | 2630.27 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 175337.00 | 167977.80 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 19712.47 | 3942.47 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 802167.93 | 1473488.99 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 25950.00 | 24250.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 233.28 | 1880.82 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 25716.72 | 22369.18 | 受托代理负债 | 85480 | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 85480 | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 25716.72 | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 827884.65 | 1354310.67 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | | 141547.50 | | 受托代理资产 | 85480.00 | | 净资产合计 | 827884.65 | 1495858.17 | | 资产合计 | 913364.65 | 1495858.17 | 负债和净资产总计 | 913364.65 | 1495858.17 |
业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 单位：元 | 项目 | 本月数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | 818119.4 | 183340 | 1001459.4 | | 其中：捐赠收入 | 1020.00 | 17100.00 | 18120.00 | 5400 | | 5400.00 | | 会费收入 | | | | | | | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | 4397.59 | | 4397.59 | | 其他收入 | | | | 827916.99 | 183340.00 | 1011256.99 | | 收入合计 | 1020.00 | 17100.00 | 18120.00 | | | | | 二、费用 | | | | 170031.73 | 41792.50 | 211824.23 | | (一)业务活动成本 | 26664.94 | 24192.50 | 50857.44 | 102333.11 | 5712.50 | 108045.61 | | 其中：助孤扶贫金 | 1280.00 | 5712.50 | 6992.50 | | 36080.00 | 36080.00 | | 助孤资助金 | | 18480.00 | 18480.00 | 26586.75 | | 26586.75 | | 助孤物资 | 560.00 | | 560.00 | 19304.77 | | 19304.77 | | 助孤活动费 | 3304.94 | | 3304.94 | 80.5 | | 80.50 | | 代理业务手续费 | | | | 21720 | | 21720.00 | | 特殊救助金 | 21520.00 | | 21520.00 | 6.6 | | 6.60 | | 其他 | | | | 121920.12 | | 121920.12 | | （二）管理费用 | 13901.46 | | 13901.46 | 8986.3 | | 8986.30 | | （三）筹资费用 | | | | 552.82 | | 552.82 | | （四）其他费用 | | | | 301490.97 | 41792.50 | 343283.47 | | 费用合计 | 40566.40 | 24192.50 | 64758.90 | | | | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | 667973.52 | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | | | -46638.90 | | | |
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