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| 首页 >> 文章内容 >> 2010年10月份财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2010年10月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 562133.31 | 1145247.66 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 44985.15 | 2366.16 | 应付款项 | | 11000.00 | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 175337.00 | 165969.84 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 19712.47 | 3000.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 802167.93 | 1316583.66 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 11000.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 25950.00 | 27750.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 233.28 | 2301.15 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 25716.72 | 25448.85 | 受托代理负债 | 85480 | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 85480 | 11000.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 25716.72 | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 827884.65 | 1192840.01 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | | 138192.50 | | 受托代理资产 | 85480.00 | | 净资产合计 | 827884.65 | 1331032.51 | | 资产合计 | 913364.65 | 1342032.51 | 负债和净资产总计 | 913364.65 | 1342032.51 |
| 业务活动表 | | | | | | 会民非02表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2010年10月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 2555.00 | 6465.00 | 9020.00 | 821884.40 | 200075.00 | 1021959.40 | | 会费收入 | 200.00 | | 200.00 | 5600.00 | | 5600.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | 5598.18 | | 5598.18 | | 收入合计 | 2755.00 | 6465.00 | 9220.00 | 833082.58 | 200075.00 | 1033157.58 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 103485.54 | 20090.00 | 123575.54 | 280168.19 | 81352.50 | 361520.69 | | 其中：助孤扶贫金 | 100000.00 | | 100000.00 | 202493.11 | 5712.50 | 208205.61 | | 助孤资助金 | | 19790.00 | 19790.00 | | 75340.00 | 75340.00 | | 助孤物资 | 459.10 | 300.00 | 759.10 | 31531.95 | 300.00 | 31831.95 | | 助孤活动费 | 2695.94 | | 2695.94 | 23685.53 | | 23685.53 | | 代理业务手续费 | 10.50 | | 10.50 | 91.00 | | 91.00 | | 特殊救助金 | 320.00 | | 320.00 | 22360.00 | | 22360.00 | | 其他 | | | | 6.60 | | 6.60 | | （二）管理费用 | 15168.29 | | 15168.29 | 156212.91 | | 156212.91 | | （三）筹资费用 | 2737.00 | | 2737.00 | 11723.30 | | 11723.30 | | （四）其他费用 | | | | 552.82 | | 552.82 | | 费用合计 | 121390.83 | 20090.00 | 141480.83 | 448657.22 | 81352.50 | 530009.72 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -118635.83 | -13625.00 | -132260.83 | 384425.36 | 118722.50 | 503147.86 |
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