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| 首页 >> 文章内容 >> 2010年11月份财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2010年11月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 562133.31 | 1227500.65 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 44985.15 | 2366.16 | 应付款项 | | 4000.00 | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 175337.00 | 164580.12 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 19712.47 | 1500.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 802167.93 | 1395946.93 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 4000.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 25950.00 | 27750.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 233.28 | 2525.46 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 25716.72 | 25224.54 | 受托代理负债 | 85480 | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 85480 | 4000.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 25716.72 | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 827884.65 | 1177343.97 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | | 239827.50 | | 受托代理资产 | 85480.00 | | 净资产合计 | 827884.65 | 1417171.47 | | 资产合计 | 913364.65 | 1421171.47 | 负债和净资产总计 | 913364.65 | 1421171.47 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 1750.00 | 122740.00 | 124490.00 | 823634.40 | 322815.00 | 1146449.40 | | 会费收入 | | | | 5600.00 | | 5600.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | 5598.18 | | 5598.18 | | 收入合计 | 1750.00 | 122740.00 | 124490.00 | 834832.58 | 322815.00 | 1157647.58 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 4694.42 | 20500.00 | 25194.42 | 284862.61 | 101852.50 | 386715.11 | | 其中：助孤扶贫金 | | | | 202493.11 | 5712.50 | 208205.61 | | 助孤资助金 | | 20500.00 | 20500.00 | | 95840.00 | 95840.00 | | 助孤物资 | 1681.70 | | 1681.70 | 33213.65 | 300.00 | 33513.65 | | 助孤活动费 | 2432.72 | | 2432.72 | 26118.25 | | 26118.25 | | 代理业务手续费 | | | | 91.00 | | 91.00 | | 特殊救助金 | 580.00 | | 580.00 | 22940.00 | | 22940.00 | | 其他 | | | | 6.60 | | 6.60 | | （二）管理费用 | 13156.62 | | 13156.62 | 169369.53 | | 169369.53 | | （三）筹资费用 | | | | 11723.30 | | 11723.30 | | （四）其他费用 | | | | 552.82 | | 552.82 | | 费用合计 | 17851.04 | 20500.00 | 38351.04 | 466508.26 | 101852.50 | 568360.76 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 605.00 | -605.00 | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -15496.04 | 101635.00 | 86138.96 | 368324.32 | 220962.50 | 589286.82 |
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