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| 资产负债表 | | | 会民非01表 | | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2011年5月 | 单位：元 | | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | | 货币资金 | 1548333.79 | 1917788.11 | 短期借款 | | | | | 应收款项 | 2366.16 | 2229.32 | 应付款项 | | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | | 存货 | 127347.78 | 117555.14 | 应交税金 | | 10.71 | | | 待摊费用 | | 1500.00 | 预收账款 | | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | | 流动资产合计 | 1678047.73 | 2039072.57 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | | | | 长期股权投资 | | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | | 固定资产原价 | 47180.00 | 47180.00 | 长期负债合计 | | | | | 减：累计折旧 | 2749.77 | 4656.62 | 受托代理负债： | | | | | 固定资产净值 | 44430.23 | 42523.38 | 受托代理负债 | | | | | 在建工程 | | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | | 非限定性净资产 | 1490990.46 | 1839626.40 | | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 231487.50 | 241958.84 | | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 1722477.96 | 2081585.24 | | | 资产合计 | 1722477.96 | 2081595.95 | 负债和净资产总计 | 1722477.96 | 2081595.95 | | | 业务活动表 | | | | | | | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 725470.00 | 34100.00 | 759570.00 | 1145207.00 | 154069.99 | 1299276.99 | | 会费收入 | 200.00 | | 200.00 | 2000.00 | | 2000.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | 1455.98 | | 1455.98 | | 收入合计 | 725670.00 | 34100.00 | 759770.00 | 1148662.98 | 154069.99 | 1302732.97 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 620065.18 | 24944.60 | 645009.78 | 672009.89 | 143598.65 | 815608.54 | | 其中：助孤扶贫金 | 612408.20 | | 612408.20 | 629657.75 | 2042.00 | 631699.75 | | 助孤资助金 | | 24360.00 | 24360.00 | | 113180.00 | 113180.00 | | 助孤物资 | | 194.60 | 194.60 | 500.00 | 20615.90 | 21115.90 | | 助孤活动费 | 7636.48 | 390.00 | 8026.48 | 11708.14 | 7760.75 | 19468.89 | | 代理业务手续费 | 20.50 | | 20.50 | 31.00 | | 31.00 | | 特殊救助金 | | | | 30000.00 | | 30000.00 | | 义工活动经费 | | | | 113.00 | | 113.00 | | 其他 | | | | | | | | （二）管理费用 | 14181.70 | | 14181.70 | 82315.55 | | 82315.55 | | （三）筹资费用 | | | | 45701.60 | | 45701.60 | | （四）其他费用 | | | | | | | | 费用合计 | 634246.88 | 24944.60 | 659191.48 | 800027.04 | 143598.65 | 943625.69 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 91423.12 | 9155.40 | 100578.52 | 348635.94 | 10471.34 | 359107.28 |
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