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| 首页 >> 文章内容 >> 2011年6月份财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2011年6月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1548333.79 | 1939257.21 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2366.16 | 2229.32 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 127347.78 | 114882.06 | 应交税金 | | 10.71 | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 1678047.73 | 2056368.59 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 10.71 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 47180.00 | 47180.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 2749.77 | 5037.99 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44430.23 | 42142.01 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 1490990.46 | 1854502.15 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 231487.50 | 243997.74 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 1722477.96 | 2098499.89 | | 资产合计 | 1722477.96 | 2098510.60 | 负债和净资产总计 | 1722477.96 | 2098510.60 |
| 业务活动表 | | | | | | 会民非02表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2011年6月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 35352.50 | 29340.00 | 64692.50 | 1180559.50 | 183409.99 | 1363969.49 | | 会费收入 | | | | 2000.00 | | 2000.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | 2405.32 | | 2405.32 | 3861.30 | | 3861.30 | | 收入合计 | 37757.82 | 29340.00 | 67097.82 | 1186420.80 | 183409.99 | 1369830.79 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 10374.58 | 27301.10 | 37675.68 | 682384.47 | 170899.75 | 853284.22 | | 其中：助孤扶贫金 | 7420.00 | | 7420.00 | 637077.75 | 2042.00 | 639119.75 | | 助孤资助金 | | 23520.00 | 23520.00 | | 136700.00 | 136700.00 | | 助孤物资 | | 2431.10 | 2431.10 | 500.00 | 23047.00 | 23547.00 | | 助孤活动费 | 2954.58 | 1350.00 | 4304.58 | 14662.72 | 9110.75 | 23773.47 | | 代理业务手续费 | | | | 31.00 | | 31.00 | | 特殊救助金 | | | | 30000.00 | | 30000.00 | | 义工活动经费 | | | | 113.00 | | 113.00 | | 其他 | | | | | | | | （二）管理费用 | 12377.49 | | 12377.49 | 94693.04 | | 94693.04 | | （三）筹资费用 | 130.00 | | 130.00 | 45831.60 | | 45831.60 | | （四）其他费用 | | | | | | | | 费用合计 | 22882.07 | 27301.10 | 50183.17 | 822909.11 | 170899.75 | 993808.86 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 14875.75 | 2038.90 | 16914.65 | 363511.69 | 12510.24 | 376021.93 |
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