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| 首页 >> 文章内容 >> 2011年7月份财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2011年7月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1548333.79 | 1912458.00 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2366.16 | 2383.18 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 127347.78 | 112482.70 | 应交税金 | | 10.71 | | 待摊费用 | | 3000.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 1678047.73 | 2030323.88 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 10.71 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 47180.00 | 47180.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 2749.77 | 5419.36 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44430.23 | 41760.64 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 1490990.46 | 1834497.77 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 231487.50 | 237576.04 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 1722477.96 | 2072073.81 | | 资产合计 | 1722477.96 | 2072084.52 | 负债和净资产总计 | 1722477.96 | 2072084.52 |
| 业务活动表 | | | | | | 会民非02表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2011年7月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 9221.50 | 18700.00 | 27921.50 | 1189781.00 | 202109.99 | 1391890.99 | | 会费收入 | 400.00 | | 400.00 | 2400.00 | | 2400.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | 3861.30 | | 3861.30 | | 收入合计 | 9621.50 | 18700.00 | 28321.50 | 1196042.30 | 202109.99 | 1398152.29 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 15936.16 | 25121.70 | 41057.86 | 698320.63 | 196021.45 | 894342.08 | | 其中：助孤扶贫金 | 10448.20 | 100.00 | 10548.20 | 647525.95 | 2142.00 | 649667.95 | | 助孤资助金 | | 23210.00 | 23210.00 | | 159910.00 | 159910.00 | | 助孤物资 | | 1711.70 | 1711.70 | 500.00 | 24758.70 | 25258.70 | | 助孤活动费 | 5487.96 | 100.00 | 5587.96 | 20150.68 | 9210.75 | 29361.43 | | 代理业务手续费 | | | | 31.00 | | 31.00 | | 特殊救助金 | | | | 30000.00 | | 30000.00 | | 义工活动经费 | | | | 113.00 | | 113.00 | | 其他 | | | | | | | | （二）管理费用 | 13031.72 | | 13031.72 | 107724.76 | | 107724.76 | | （三）筹资费用 | 658.00 | | 658.00 | 46489.60 | | 46489.60 | | （四）其他费用 | | | | | | | | 费用合计 | 29625.88 | 25121.70 | 54747.58 | 852534.99 | 196021.45 | 1048556.44 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -20004.38 | -6421.70 | -26426.08 | 343507.31 | 6088.54 | 349595.85 |
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