资产负债表

                                                               会民非01表

编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会      

2011年9月

单位：元

资产

年初数

期末数

负债和净资产

年初数

期末数

流动资产

流动负债

货币资金

1548333.79

2571024.93

短期借款

应收款项

2366.16

2383.18

应付款项

预付账款

应付工资

存货

127347.78

119682.22

应交税金

待摊费用

预收账款

一年到期的长期投资

预提费用

其他流动资产

预计负债

流动资产合计

1678047.73

2693090.33

一年内到期的长期负债

其他流动负债

长期投资人：

流动负债合计

长期股权投资

长期债权投资

长期负债

长期投资合计

长期借款

长期应付款

固定资产

其他长期负债

固定资产原价

47180.00

47180.00

长期负债合计

减：累计折旧

2749.77

6182.10

受托代理负债：

固定资产净值

44430.23

40997.90

受托代理负债

在建工程

文物文化资产

负债合计

固定资产清理

固定资产合计

无形资产

无形资产

净资产：

非限定性净资产

1490990.46

2500293.98

受托代理资产：

限定性净资产

231487.50

233794.25

受托代理资产

净资产合计

1722477.96

2734088.23

资产合计

1722477.96

2734088.23

负债和净资产总计

1722477.96

2734088.23

业务活动表  

会民非02表

编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会      

2011年9月

单位：元

项目

本月数

本年累计数

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收入

其中：捐赠收入

676837.00

26700.00

703537.00

1919618.00

265454.99

2185072.99

会费收入

4200.00

4200.00

提供服务收入

商品销售收入

政府补助收入

投资收益

其他收入

2444.38

2444.38

6305.68

6305.68

收入合计

679281.38

26700.00

705981.38

1930123.68

265454.99

2195578.67

二、费用

(一)业务活动成本

16776.83

38093.69

54870.52

734456.81

263148.24

997605.05

其中：助孤扶贫金

3698.01

3698.01

659655.95

2142.00

661797.95

助孤资助金

23230.00

23230.00

207370.00

207370.00

助孤物资

3227.70

3227.70

500.00

30572.50

31072.50

助孤活动费

718.82

11635.99

12354.81

31796.86

23063.74

54860.60

代理业务手续费

31.00

31.00

特殊救助金

960.00

960.00

30960.00

30960.00

义工活动经费

113.00

113.00

奖学金

11400.00

11400.00

11400.00

11400.00

（二）管理费用

13881.62

13881.62

134757.45

134757.45

（三）筹资费用

51605.90

51605.90

（四）其他费用

费用合计

30658.45

38093.69

68752.14

920820.16

263148.24

1183968.40

三、限定性净资产转为非限定性净资产

四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列）

648622.93

-11393.69

637229.24

1009303.52

2306.75

1011610.27