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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2011年12月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1548333.79 | 2652804.85 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2366.16 | 2541.39 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 127347.78 | 76558.86 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 1678047.73 | 2731905.10 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 47180.00 | 50580.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 2749.77 | 7365.00 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44430.23 | 43215.00 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 1490990.46 | 2548745.54 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 231487.50 | 226374.56 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 1722477.96 | 2775120.10 | | 资产合计 | 1722477.96 | 2775120.10 | 负债和净资产总计 | 1722477.96 | 2775120.10 |
| 业务活动表 | | | | | | 会民非02表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2011年12月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 518976.56 | 24900.00 | 543876.56 | 2582464.56 | 357954.99 | 2940419.55 | | 会费收入 | 400.00 | | 400.00 | 4800.00 | | 4800.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | 3237.03 | | 3237.03 | 9542.71 | | 9542.71 | | 收入合计 | 522613.59 | 24900.00 | 547513.59 | 2596807.27 | 357954.99 | 2954762.26 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 91766.91 | 24657.99 | 116424.90 | 896894.92 | 363067.93 | 1259962.85 | | 其中：助孤扶贫金 | 49183.51 | | 49183.51 | 772361.36 | 19362.00 | 791723.36 | | 助孤资助金 | | 24149.99 | 24149.99 | | 283349.99 | 283349.99 | | 助孤物资 | | 508.00 | 508.00 | 500.00 | 35962.20 | 36462.20 | | 助孤活动费 | 42583.40 | | 42583.40 | 81529.56 | 24393.74 | 105923.30 | | 代理业务手续费 | | | | 31.00 | | 31.00 | | 特殊救助金 | | | | 30960.00 | | 30960.00 | | 义工活动经费 | | | | 113.00 | | 113.00 | | 奖学金 | | | | 11400.00 | | 11400.00 | | （二）管理费用 | 16520.00 | | 16520.00 | 181078.06 | | 181078.06 | | （三）筹资费用 | 395707.41 | | 395707.41 | 461079.21 | | 461079.21 | | （四）其他费用 | | | | | | | | 费用合计 | 503994.32 | 24657.99 | 528652.31 | 1539052.19 | 363067.93 | 1902120.12 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 18619.27 | 242.01 | 18861.28 | 1057755.08 | -5112.94 | 1052642.14 |
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