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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2012年3月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2652804.85 | 2749187.57 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2541.39 | 2339.52 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 76558.86 | 76558.86 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2731905.10 | 2828085.95 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 50580.00 | 50580.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 7365.00 | 8591.55 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43215.00 | 41988.45 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2548745.54 | 2617736.10 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 226374.56 | 252338.30 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 2775120.10 | 2870074.40 | | 资产合计 | 2775120.10 | 2870074.40 | 负债和净资产总计 | 2775120.10 | 2870074.40 |
| 业务活动表 | | | | | | 会民非02表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2012年3月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 121910.00 | 76950.00 | 198860.00 | 188063.00 | 148675.00 | 336738.00 | | 会费收入 | | | | 800.00 | | 800.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | 3322.19 | 0.00 | 3322.19 | 3322.19 | 0.00 | 3322.19 | | 收入合计 | 125232.19 | 76950.00 | 202182.19 | 192185.19 | 148675.00 | 340860.19 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 20672.30 | 51654.36 | 72326.66 | 42322.20 | 122711.26 | 165033.46 | | 其中：扶贫金 | 6720.00 | | 6720.00 | 22000.00 | | 22000.00 | | 资助金 | | 26770.00 | 26770.00 | | 72370.00 | 72370.00 | | 扶贫物资 | | 2578.34 | 2578.34 | | 19498.54 | 19498.54 | | 扶贫活动费 | 2229.00 | | 2229.00 | 5988.90 | 1580.00 | 7568.90 | | 特殊救助金 | 11723.30 | 22306.02 | 34029.32 | 14333.30 | 29262.72 | 43596.02 | | 代理业务手续费 | | | | | | | | （二）管理费用 | 14114.91 | 0.00 | 14114.91 | 61291.13 | 0.00 | 61291.13 | | （三）筹资费用 | | | | 19581.30 | 0.00 | 19581.30 | | （四）其他费用 | | | | | | | | 费用合计 | 34787.21 | 51654.36 | 86441.57 | 123194.63 | 122711.26 | 245905.89 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 90444.98 | 25295.64 | 115740.62 | 68990.56 | 25963.74 | 94954.30 |
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