|
| |
| 首页 >> 文章内容 >> 2013年1月份账务报表 |
 |
| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年1月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 4269204.84 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2473.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 183387.59 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 4455066.13 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 13039.97 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 43106.03 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3933482.51 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 564689.65 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 4498172.16 | | 资产合计 | 4360683.63 | 4498172.16 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 4498172.16 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年1月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 31030.00 | 242432.50 | 273462.50 | 31030.00 | 242432.50 | 273462.50 | | 会费收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | | | | | 收入合计 | 31230.00 | 242432.50 | 273662.50 | 31230.00 | 242432.50 | 273662.50 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 73909.40 | 39100.00 | 113009.40 | 73909.40 | 39100.00 | 113009.40 | | 其中：扶贫金 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | | 资助金 | 0.00 | 28600.00 | 28600.00 | 0.00 | 28600.00 | 28600.00 | | 扶贫物资 | 6865.50 | 0.00 | 6865.50 | 6865.50 | 0.00 | 6865.50 | | 扶贫活动费 | 1039.00 | 0.00 | 1039.00 | 1039.00 | 0.00 | 1039.00 | | 特殊救助金 | 52000.00 | 10500.00 | 62500.00 | 52000.00 | 10500.00 | 62500.00 | | 代理业务手续费 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | | （二）管理费用 | 21150.00 | 0.00 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00 | 21150.00 | | （三）筹资费用 | 2014.57 | 0.00 | 2014.57 | 2014.57 | 0.00 | 2014.57 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 97073.97 | 39100.00 | 136173.97 | 97073.97 | 39100.00 | 136173.97 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -65843.97 | 203332.50 | 137488.53 | -65843.97 | 203332.50 | 137488.53 |
|
|
|
|
