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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2012年11月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2652804.85 | 4162594.51 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2541.39 | 2473.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 76558.86 | 186084.68 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2731905.10 | 4351152.89 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 50580.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 7365.00 | 12132.29 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43215.00 | 44013.71 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2548745.54 | 4090187.45 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 226374.56 | 304979.15 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 2775120.10 | 4395166.60 | | 资产合计 | 2775120.10 | 4395166.60 | 负债和净资产总计 | 2775120.10 | 4395166.60 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2012年11月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 30510.00 | 4600.00 | 35110.00 | 2389301.00 | 355322.70 | 2744623.70 | | 会费收入 | 200.00 | | 200.00 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10753.80 | 0.00 | 10753.80 | | 收入合计 | 30710.00 | 4600.00 | 35310.00 | 2402854.80 | 355322.70 | 2758177.50 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 54223.04 | 27910.00 | 82133.04 | 393208.58 | 376718.11 | 769926.69 | | 其中：扶贫金 | 9040.00 | 0.00 | 9040.00 | 81620.00 | 0.00 | 81620.00 | | 资助金 | 0.00 | 27410.00 | 27410.00 | 0.00 | 312310.00 | 312310.00 | | 扶贫物资 | 2561.50 | 0.00 | 2561.50 | 30981.90 | 34101.44 | 65083.34 | | 扶贫活动费 | 7405.54 | 0.00 | 7405.54 | 69805.97 | -13156.75 | 56649.22 | | 特殊救助金 | 35216.00 | 500.00 | 35716.00 | 210696.71 | 43463.42 | 254160.13 | | 代理业务手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | | （二）管理费用 | 17393.24 | 0.00 | 17393.24 | 183894.30 | 0.00 | 183894.30 | | （三）筹资费用 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 184310.01 | 0.00 | 184310.01 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 72816.28 | 27910.00 | 100726.28 | 761412.89 | 376718.11 | 1138131.00 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | -100000.00 | 100000.00 | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -42106.28 | -23310.00 | -65416.28 | 1541441.91 | 78604.59 | 1620046.50 |
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