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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年3月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 4293649.51 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2473.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 182007.40 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 4478130.61 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 13947.65 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 42198.35 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3872754.31 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 647574.65 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 4520328.96 | | 资产合计 | 4360683.63 | 4520328.96 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 4520328.96 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年3月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 3367.00 | 79735.00 | 83102.00 | 59277.80 | 383495.50 | 442773.30 | | 会费收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 3839.93 | 0.00 | 3839.93 | 3839.93 | 0.00 | 3839.93 | | 收入合计 | 7606.93 | 79735.00 | 87341.93 | 64117.73 | 383495.50 | 447613.23 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 33903.29 | 28220.00 | 62123.29 | 133190.24 | 97278.00 | 230468.24 | | 其中：扶贫金 | 16080.00 | 0.00 | 16080.00 | 43800.00 | 0.00 | 43800.00 | | 资助金 | 0.00 | 27720.00 | 27720.00 | 0.00 | 85100.00 | 85100.00 | | 扶贫物资 | 8166.50 | 0.00 | 8166.50 | 15407.00 | 300.00 | 15707.00 | | 扶贫活动费 | 3204.19 | 0.00 | 3204.19 | 4580.19 | 0.00 | 4580.19 | | 特殊救助金 | 6350.00 | 500.00 | 6850.00 | 69294.25 | 11878.00 | 81172.25 | | 代理业务手续费 | 102.60 | 0.00 | 102.60 | 108.80 | 0.00 | 108.80 | | （二）管理费用 | 15570.91 | 0.00 | 15570.91 | 55485.09 | 0.00 | 55485.09 | | （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014.57 | 0.00 | 2014.57 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 49474.20 | 28220.00 | 77694.20 | 190689.90 | 97278.00 | 287967.90 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -41867.27 | 51515.00 | 9647.73 | -126572.17 | 286217.50 | 159645.33 |
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