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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年4月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 4214320.03 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2448.85 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 182007.40 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 4398776.28 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 14401.49 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 41744.51 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3804831.14 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 635689.65 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 4440520.79 | | 资产合计 | 4360683.63 | 4440520.79 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 4440520.79 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年4月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 10600.00 | 50215.00 | 60815.00 | 69877.80 | 433710.50 | 503588.30 | | 会费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3839.93 | 0.00 | 3839.93 | | 收入合计 | 10600.00 | 50215.00 | 60815.00 | 74717.73 | 433710.50 | 508428.23 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 59428.30 | 62100.00 | 121528.30 | 192618.54 | 159378.00 | 351996.54 | | 其中：扶贫金 | 13300.00 | 0.00 | 13300.00 | 57100.00 | 0.00 | 57100.00 | | 资助金 | 0.00 | 31100.00 | 31100.00 | 0.00 | 116200.00 | 116200.00 | | 扶贫物资 | 15099.40 | 0.00 | 15099.40 | 30506.40 | 300.00 | 30806.40 | | 扶贫活动费 | 1576.00 | 0.00 | 1576.00 | 6156.19 | 0.00 | 6156.19 | | 特殊救助金 | 29380.00 | 31000.00 | 60380.00 | 98674.25 | 42878.00 | 141552.25 | | 代理业务手续费 | 72.90 | 0.00 | 72.90 | 181.70 | 0.00 | 181.70 | | （二）管理费用 | 14597.37 | 0.00 | 14597.37 | 70082.46 | 0.00 | 70082.46 | | （三）筹资费用 | 4497.50 | 0.00 | 4497.50 | 6512.07 | 0.00 | 6512.07 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 78523.17 | 62100.00 | 140623.17 | 269213.07 | 159378.00 | 428591.07 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -67923.17 | -11885.00 | -79808.17 | -194495.34 | 274332.50 | 79837.16 |
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