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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年5月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 4105638.48 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2655.85 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 182007.40 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 4290301.73 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 14855.33 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 41290.67 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3763567.75 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 568024.65 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 4331592.40 | | 资产合计 | 4360683.63 | 4331592.40 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 4331592.40 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年5月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 | 69877.80 | 451710.50 | 521588.30 | | 会费收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3839.93 | 0.00 | 3839.93 | | 收入合计 | 400.00 | 18000.00 | 18400.00 | 75117.73 | 451710.50 | 526828.23 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 24375.30 | 85665.00 | 110040.30 | 216993.84 | 245043.00 | 462036.84 | | 其中：扶贫金 | 13900.00 | 0.00 | 13900.00 | 71000.00 | 0.00 | 71000.00 | | 资助金 | 0.00 | 31500.00 | 31500.00 | 0.00 | 147700.00 | 147700.00 | | 扶贫物资 | 5521.50 | 0.00 | 5521.50 | 36027.90 | 300.00 | 36327.90 | | 扶贫活动费 | 2943.00 | 0.00 | 2943.00 | 9099.19 | 0.00 | 9099.19 | | 特殊救助金 | 2000.00 | 54165.00 | 56165.00 | 100674.25 | 97043.00 | 197717.25 | | 代理业务手续费 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 192.50 | 0.00 | 192.50 | | （二）管理费用 | 17288.09 | 0.00 | 17288.09 | 87370.55 | 0.00 | 87370.55 | | （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6512.07 | 0.00 | 6512.07 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 41663.39 | 85665.00 | 127328.39 | 310876.46 | 245043.00 | 555919.46 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -41263.39 | -67665.00 | -108928.39 | -235758.73 | 206667.50 | -29091.23 |
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