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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年6月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 4046205.71 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2655.85 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 182007.40 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 4230868.96 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 15309.17 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 40836.83 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3704215.34 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 567490.45 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 4271705.79 | | 资产合计 | 4360683.63 | 4271705.79 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 4271705.79 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年6月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 849.00 | 84400.00 | 85249.00 | 70726.80 | 536110.50 | 606837.30 | | 会费收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 3930.25 | 0.00 | 3930.25 | 7770.18 | 0.00 | 7770.18 | | 收入合计 | 4979.25 | 84400.00 | 89379.25 | 80096.98 | 536110.50 | 616207.48 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 30336.90 | 84934.20 | 115271.10 | 247330.74 | 329977.20 | 577307.94 | | 其中：扶贫金 | 15640.00 | 0.00 | 15640.00 | 86640.00 | 0.00 | 86640.00 | | 资助金 | 0.00 | 30760.00 | 30760.00 | 0.00 | 178460.00 | 178460.00 | | 扶贫物资 | 5025.60 | 0.00 | 5025.60 | 41053.50 | 300.00 | 41353.50 | | 扶贫活动费 | 5459.70 | 0.00 | 5459.70 | 14558.89 | 0.00 | 14558.89 | | 特殊救助金 | 4192.00 | 54174.20 | 58366.20 | 104866.25 | 151217.20 | 256083.45 | | 代理业务手续费 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 212.10 | 0.00 | 212.10 | | （二）管理费用 | 33994.76 | 0.00 | 33994.76 | 121365.31 | 0.00 | 121365.31 | | （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6512.07 | 0.00 | 6512.07 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 64331.66 | 84934.20 | 149265.86 | 375208.12 | 329977.20 | 705185.32 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -59352.41 | -534.20 | -59886.61 | -295111.14 | 206133.30 | -88977.84 |
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