|
| |
| 首页 >> 文章内容 >> 2013年7月份账务报表 |
 |
| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年7月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 2613563.84 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2565.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 182007.40 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 4347544.34 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 15763.01 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 40382.99 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3798866.88 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 589060.45 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 4387927.33 | | 资产合计 | 4360683.63 | 4387927.33 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 4387927.33 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年7月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 154713.00 | 76480.00 | 231193.00 | 225439.80 | 612590.50 | 838030.30 | | 会费收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7770.18 | 0.00 | 7770.18 | | 收入合计 | 154913.00 | 76480.00 | 231393.00 | 235009.98 | 612590.50 | 847600.48 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 43581.30 | 54910.00 | 98491.30 | 290912.04 | 384887.20 | 675799.24 | | 其中：扶贫金 | 13520.00 | 0.00 | 13520.00 | 100160.00 | 0.00 | 100160.00 | | 资助金 | 0.00 | 35930.00 | 35930.00 | 0.00 | 214390.00 | 214390.00 | | 扶贫物资 | 2853.60 | 0.00 | 2853.60 | 43907.10 | 300.00 | 44207.10 | | 扶贫活动费 | 1939.00 | 0.00 | 1939.00 | 16497.89 | 0.00 | 16497.89 | | 特殊救助金 | 25256.00 | 18980.00 | 44236.00 | 130122.25 | 170197.20 | 300319.45 | | 代理业务手续费 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | | （二）管理费用 | 16317.16 | 0.00 | 16317.16 | 137682.47 | 0.00 | 137682.47 | | （三）筹资费用 | 363.00 | 0.00 | 363.00 | 6875.07 | 0.00 | 6875.07 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 60261.46 | 54910.00 | 115171.46 | 435469.58 | 384887.20 | 820356.78 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 94651.54 | 21570.00 | 116221.54 | -200459.60 | 227703.30 | 27243.70 |
|
|
|
|
