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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年8月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 2542760.84 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2565.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 182007.40 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 4276741.34 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 16216.85 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 39929.15 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3738430.04 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 578240.45 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 4316670.49 | | 资产合计 | 4360683.63 | 4316670.49 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 4316670.49 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年8月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 460.00 | 39754.00 | 40214.00 | 225899.80 | 652344.50 | 878244.30 | | 会费收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7770.18 | 0.00 | 7770.18 | | 收入合计 | 660.00 | 39754.00 | 40414.00 | 235669.98 | 652344.50 | 888014.48 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 45499.42 | 50574.00 | 96073.42 | 336411.46 | 435461.20 | 771872.66 | | 其中：扶贫金 | 13230.00 | 0.00 | 13230.00 | 113390.00 | 0.00 | 113390.00 | | 资助金 | 0.00 | 37970.00 | 37970.00 | 0.00 | 252360.00 | 252360.00 | | 扶贫物资 | 11130.20 | 1450.00 | 12580.20 | 55037.30 | 1750.00 | 56787.30 | | 扶贫活动费 | 16356.22 | 0.00 | 16356.22 | 32854.11 | 0.00 | 32854.11 | | 特殊救助金 | 4783.00 | 11154.00 | 15937.00 | 134905.25 | 181351.20 | 316256.45 | | 代理业务手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | | （二）管理费用 | 15597.42 | 0.00 | 15597.42 | 153279.89 | 0.00 | 153279.89 | | （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6875.07 | 0.00 | 6875.07 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 61096.84 | 50574.00 | 111670.84 | 496566.42 | 435461.20 | 932027.62 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -60436.84 | -10820.00 | -71256.84 | -260896.44 | 216883.30 | -44013.14 |
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