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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年9月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 2409352.68 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2565.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 182007.40 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 4143333.18 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 16670.69 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 39475.31 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | 39475.31 | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3631018.04 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 551790.45 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 4182808.49 | | 资产合计 | 4360683.63 | 4182808.49 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 4182808.49 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年9月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 180.00 | 15100.00 | 15280.00 | 226079.80 | 667444.50 | 893524.30 | | 会费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 2533.19 | 0.00 | 2533.19 | 10303.37 | 0.00 | 10303.37 | | 收入合计 | 2713.19 | 15100.00 | 17813.19 | 238383.17 | 667444.50 | 905827.67 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 93691.17 | 41550.00 | 135241.17 | 430102.63 | 477011.20 | 907113.83 | | 其中：扶贫金 | 12900.00 | 0.00 | 12900.00 | 126290.00 | 0.00 | 126290.00 | | 资助金 | 0.00 | 40850.00 | 40850.00 | 0.00 | 293210.00 | 293210.00 | | 扶贫物资 | 7114.10 | 0.00 | 7114.10 | 62151.40 | 1750.00 | 63901.40 | | 扶贫活动费 | 1877.07 | 0.00 | 1877.07 | 34731.18 | 0.00 | 34731.18 | | 特殊救助金 | 71800.00 | 700.00 | 72500.00 | 206705.25 | 182051.20 | 388756.45 | | 代理业务手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | | （二）管理费用 | 15231.02 | 0.00 | 15231.02 | 168510.91 | 0.00 | 168510.91 | | （三）筹资费用 | 1203.00 | 0.00 | 1203.00 | 8078.07 | 0.00 | 8078.07 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 110125.19 | 41550.00 | 151675.19 | 606691.61 | 477011.20 | 1083702.81 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -107412.00 | -26450.00 | -133862.00 | -368308.44 | 190433.30 | -177875.14 |
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