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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年10月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 2337084.34 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2512.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 178075.05 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 4067079.49 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 17124.53 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 39021.47 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3588660.51 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 517440.45 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 4106100.96 | | 资产合计 | 4360683.63 | 4106100.96 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 4106100.96 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年10月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 6031.00 | 7715.00 | 13746.00 | 232110.80 | 675159.50 | 907270.30 | | 会费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10303.37 | 0.00 | 10303.37 | | 收入合计 | 6031.00 | 7715.00 | 13746.00 | 244414.17 | 675159.50 | 919573.67 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 33707.95 | 42065.00 | 75772.95 | 463810.58 | 519076.20 | 982886.78 | | 其中：扶贫金 | 13150.00 | 0.00 | 13150.00 | 139440.00 | 0.00 | 139440.00 | | 资助金 | 0.00 | 41050.00 | 41050.00 | 0.00 | 334260.00 | 334260.00 | | 扶贫物资 | 3147.60 | 0.00 | 3147.60 | 65299.00 | 1750.00 | 67049.00 | | 扶贫活动费 | 4410.35 | 0.00 | 4410.35 | 39141.53 | 0.00 | 39141.53 | | 特殊救助金 | 13000.00 | 1015.00 | 14015.00 | 219705.25 | 183066.20 | 402771.45 | | 代理业务手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | | （二）管理费用 | 14680.58 | 0.00 | 14680.58 | 183191.49 | 0.00 | 183191.49 | | （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8078.07 | 0.00 | 8078.07 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 48388.53 | 42065.00 | 90453.53 | 655080.14 | 519076.20 | 1174156.34 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -42357.53 | -34350.00 | -76707.53 | -410665.97 | 156083.30 | -254582.67 |
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