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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年11月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 2253140.79 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2512.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 175931.82 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 3980992.71 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 17578.37 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 38567.63 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3528259.89 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 491300.45 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 4019560.34 | | 资产合计 | 4360683.63 | 4019560.34 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 4019560.34 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年11月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 1920.00 | 20800.00 | 22720.00 | 234030.80 | 695959.50 | 929990.30 | | 会费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10303.37 | 0.00 | 10303.37 | | 收入合计 | 1920.00 | 20800.00 | 22720.00 | 246334.17 | 695959.50 | 942293.67 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 45793.43 | 46940.00 | 92733.43 | 509604.01 | 566016.20 | 1075620.21 | | 其中：扶贫金 | 11860.00 | 0.00 | 11860.00 | 151300.00 | 0.00 | 151300.00 | | 资助金 | 0.00 | 41890.00 | 41890.00 | 0.00 | 376150.00 | 376150.00 | | 扶贫物资 | 6840.50 | 432.30 | 7272.80 | 72139.50 | 2182.30 | 74321.80 | | 扶贫活动费 | 4374.23 | 0.00 | 4374.23 | 43515.76 | 0.00 | 43515.76 | | 特殊救助金 | 22678.50 | 4617.70 | 27296.20 | 242383.75 | 187683.90 | 430067.65 | | 代理业务手续费 | 40.20 | 0.00 | 40.20 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | | （二）管理费用 | 13927.19 | 0.00 | 13927.19 | 197118.68 | 0.00 | 197118.68 | | （三）筹资费用 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | 10678.07 | 0.00 | 10678.07 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 62320.62 | 46940.00 | 109260.62 | 717400.76 | 566016.20 | 1283416.96 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -60400.62 | -26140.00 | -86540.62 | -471066.59 | 129943.30 | -341123.29 |
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