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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2013年12月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 4129397.90 | 2132624.77 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2473.70 | 2512.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 185252.16 | 175931.82 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 4317123.76 | 3860476.69 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 56146.00 | 62646.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 12586.13 | 18032.21 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43559.87 | 44613.79 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3999326.48 | 3434786.83 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 361357.15 | 470303.65 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 4360683.63 | 3905090.48 | | 资产合计 | 4360683.63 | 3905090.48 | 负债和净资产总计 | 4360683.63 | 3905090.48 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2013年12月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 13821.00 | 51292.20 | 65113.20 | 247851.80 | 747251.70 | 995103.50 | | 会费收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 2138.45 | 0.00 | 2138.45 | 12441.82 | 0.00 | 12441.82 | | 收入合计 | 16359.45 | 51292.20 | 67651.65 | 262693.62 | 747251.70 | 1009945.32 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 90431.00 | 72289.00 | 162720.00 | 600035.01 | 638305.20 | 1238340.21 | | 其中：扶贫金 | 13050.00 | 0.00 | 13050.00 | 164350.00 | 0.00 | 164350.00 | | 资助金 | 0.00 | 41250.00 | 41250.00 | 0.00 | 417400.00 | 417400.00 | | 扶贫物资 | 6300.00 | 339.00 | 6639.00 | 78439.50 | 2521.30 | 80960.80 | | 扶贫活动费 | 5060.00 | 0.00 | 5060.00 | 48575.76 | 0.00 | 48575.76 | | 特殊救助金 | 66000.00 | 30700.00 | 96700.00 | 308383.75 | 218383.90 | 526767.65 | | 代理业务手续费 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | | （二）管理费用 | 12657.51 | 0.00 | 12657.51 | 209776.19 | 0.00 | 209776.19 | | （三）筹资费用 | 6744.00 | 0.00 | 6744.00 | 17422.07 | 0.00 | 17422.07 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 109832.51 | 72289.00 | 182121.51 | 827233.27 | 638305.20 | 1465538.47 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -93473.06 | -20996.80 | -114469.86 | -564539.65 | 108946.50 | -455593.15 |
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