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| 首页 >> 文章内容 >> 2014年2月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2014年2月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2132624.77 | 2092264.32 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2512.65 | 2512.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 175931.82 | 175931.82 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3860476.69 | 3820116.24 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 62646.00 | 62646.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 18032.21 | 19044.97 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44613.79 | 43601.03 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | 2914.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 44613.79 | 3866631.27 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | | 1966.66 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3434786.83 | 3332267.34 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 470303.65 | 536330.59 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3905090.48 | 3868597.93 | | 资产合计 | 3905090.48 | 3868597.93 | 负债和净资产总计 | 3905090.48 | 3868597.93 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2014年2月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 742.00 | 109800.00 | 110542.00 | 19095.60 | 155100.00 | 174195.60 | | 会费收入 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 收入合计 | 1542.00 | 109800.00 | 111342.00 | 20495.60 | 155100.00 | 175595.60 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 26823.20 | 44346.20 | 71169.40 | 69371.34 | 89073.06 | 158444.40 | | 其中：扶贫金 | 17983.70 | 0.00 | 17983.70 | 33412.30 | 0.00 | 33412.30 | | 资助金 | 0.00 | 36816.30 | 36816.30 | 0.00 | 75907.70 | 75907.70 | | 扶贫物资 | 2425.50 | 0.00 | 2425.50 | 9390.00 | 0.00 | 9390.00 | | 扶贫活动费 | 714.00 | 0.00 | 714.00 | 3324.50 | 0.00 | 3324.50 | | 特殊救助金 | 5700.00 | 7529.90 | 13229.90 | 23244.54 | 13165.36 | 36409.90 | | 代理业务手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）管理费用 | 13863.44 | 0.00 | 13863.44 | 35753.55 | 0.00 | 35753.55 | | （三）筹资费用 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 17890.20 | 0.00 | 17890.20 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 41286.64 | 44346.20 | 85632.84 | 123015.09 | 89073.06 | 212088.15 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -39744.64 | 65453.80 | 25709.16 | -102519.49 | 66026.94 | -36492.55 |
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