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| 首页 >> 文章内容 >> 2014年4月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2014年4月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2132624.77 | 2024585.69 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2512.65 | 2512.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 175931.82 | 172178.59 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3860476.69 | 3748684.38 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 62646.00 | 62646.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 18032.21 | 20057.73 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44613.79 | 42588.27 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | 2914.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 44613.79 | 45502.27 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | | 1933.32 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3434786.83 | 3271509.38 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 470303.65 | 524610.59 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3905090.48 | 3796119.97 | | 资产合计 | 3905090.48 | 3796119.97 | 负债和净资产总计 | 3905090.48 | 3796119.97 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2014年4月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 35200.00 | 25800.00 | 61000.00 | 80787.40 | 221100.00 | 301887.40 | | 会费收入 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 9600.00 | 0.00 | 9600.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1917.81 | 0.00 | 1917.81 | | 收入合计 | 35800.00 | 25800.00 | 61600.00 | 92305.21 | 221100.00 | 313405.21 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 35015.20 | 36950.00 | 71965.20 | 162640.87 | 166793.06 | 329433.93 | | 其中：扶贫金 | 22450.00 | 0.00 | 22450.00 | 71592.30 | 0.00 | 71592.30 | | 资助金 | 0.00 | 36150.00 | 36150.00 | 0.00 | 152327.70 | 152327.70 | | 扶贫物资 | 2958.90 | 0.00 | 2958.90 | 22538.90 | 0.00 | 22538.90 | | 扶贫活动费 | 1453.00 | 0.00 | 1453.00 | 10102.73 | 0.00 | 10102.73 | | 特殊救助金 | 8147.80 | 800.00 | 8947.80 | 58392.34 | 14465.36 | 72857.70 | | 代理业务手续费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | | （二）管理费用 | 14178.81 | 0.00 | 14178.81 | 68530.59 | 0.00 | 68530.59 | | （三）筹资费用 | 6521.00 | 0.00 | 6521.00 | 24411.20 | 0.00 | 24411.20 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 55715.01 | 36950.00 | 92665.01 | 255582.66 | 166793.06 | 422375.72 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -19915.01 | -11150.00 | -31065.01 | -163277.45 | 54306.94 | -108970.51 |
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