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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2014年5月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2132624.77 | 1985810.46 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2512.65 | 2512.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 175931.82 | 172178.59 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3860476.69 | 3709909.15 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 62646.00 | 62646.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 18032.21 | 20564.11 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44613.79 | 42081.89 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | 2914.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 44613.79 | 44995.89 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | | 1916.65 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3434786.83 | 3203611.10 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 470303.65 | 553210.59 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3905090.48 | 3756821.69 | | 资产合计 | 3905090.48 | 3756821.69 | 负债和净资产总计 | 3905090.48 | 3756821.69 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2014年5月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 35159.50 | 71100.00 | 106259.50 | 115946.90 | 292200.00 | 408146.90 | | 会费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 9600.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1917.81 | 0.00 | 1917.81 | | 收入合计 | 35159.50 | 71100.00 | 106259.50 | 127464.71 | 292200.00 | 419664.71 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 87884.10 | 42500.00 | 130384.10 | 250524.97 | 209293.06 | 459818.03 | | 其中：扶贫金 | 16650.00 | 0.00 | 16650.00 | 88242.30 | 0.00 | 88242.30 | | 资助金 | 0.00 | 41700.00 | 41700.00 | 0.00 | 194027.70 | 194027.70 | | 扶贫物资 | 2980.10 | 0.00 | 2980.10 | 25519.00 | 0.00 | 25519.00 | | 扶贫活动费 | 3722.00 | 0.00 | 3722.00 | 13824.73 | 0.00 | 13824.73 | | 特殊救助金 | 64510.50 | 800.00 | 65310.50 | 122902.84 | 15265.36 | 138168.20 | | 代理业务手续费 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | | （二）管理费用 | 15173.68 | 0.00 | 15173.68 | 83704.27 | 0.00 | 83704.27 | | （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24411.20 | 0.00 | 24411.20 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 103057.78 | 42500.00 | 145557.78 | 358640.44 | 209293.06 | 567933.50 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -67898.28 | 28600.00 | -39298.28 | -231175.73 | 82906.94 | -148268.79 |
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