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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2014年6月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2132624.77 | 1881994.45 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2512.65 | 2512.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 175931.82 | 170248.87 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3860476.69 | 3604163.42 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 62646.00 | 62646.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 18032.21 | 21070.49 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44613.79 | 41575.51 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | 2914.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 44613.79 | | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | | 1899.98 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3434786.83 | 3135958.32 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 470303.65 | 514594.59 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3905090.48 | 3650552.91 | | 资产合计 | 3905090.48 | 3650552.91 | 负债和净资产总计 | 3905090.48 | 3650552.91 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2014年6月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 5381.00 | 6600.00 | 11981.00 | 121327.90 | 298800.00 | 420127.90 | | 会费收入 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1891.71 | 0.00 | 1891.71 | 3809.52 | 0.00 | 3809.52 | | 收入合计 | 10672.71 | 6600.00 | 17272.71 | 138137.42 | 298800.00 | 436937.42 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 48374.72 | 45216.00 | 93590.72 | 298899.69 | 254509.06 | 553408.75 | | 其中：扶贫金 | 16834.00 | 0.00 | 16834.00 | 105076.30 | 0.00 | 105076.30 | | 资助金 | 0.00 | 42016.00 | 42016.00 | 0.00 | 236043.70 | 236043.70 | | 扶贫物资 | 5483.60 | 0.00 | 5483.60 | 31002.60 | 0.00 | 31002.60 | | 扶贫活动费 | 3812.62 | 0.00 | 3812.62 | 17637.35 | 0.00 | 17637.35 | | 特殊救助金 | 22228.00 | 3200.00 | 25428.00 | 145130.84 | 18465.36 | 163596.20 | | 代理业务手续费 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 52.60 | 0.00 | 52.60 | | （二）管理费用 | 25950.77 | 0.00 | 25950.77 | 109655.04 | 0.00 | 109655.04 | | （三）筹资费用 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 28411.20 | 0.00 | 28411.20 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 78325.49 | 45216.00 | 123541.49 | 436965.93 | 254509.06 | 691474.99 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -67652.78 | -38616.00 | -106268.78 | -298828.51 | 44290.94 | -254537.57 |
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