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| 首页 >> 文章内容 >> 2014年8月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2014年8月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2132624.77 | 1739230.09 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2512.65 | 2534.05 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 175931.82 | 170248.87 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3860476.69 | 3461420.46 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 62646.00 | 62646.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 18032.21 | 22083.25 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44613.79 | 40562.75 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | 19226.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 44613.79 | 59788.75 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | | 1866.64 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3434786.83 | 3005516.26 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 470303.65 | 517559.59 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3905090.48 | 3523075.85 | | 资产合计 | 3905090.48 | 3523075.85 | 负债和净资产总计 | 3905090.48 | 3523075.85 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2014年8月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 3475.50 | 41832.00 | 45307.50 | 125488.90 | 389432.00 | 514920.90 | | 会费收入 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 15600.00 | 0.00 | 15600.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3809.52 | 0.00 | 3809.52 | | 收入合计 | 5275.50 | 41832.00 | 47107.50 | 144898.42 | 389432.00 | 534330.42 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 41926.19 | 42620.00 | 84546.19 | 378689.48 | 342176.06 | 720865.54 | | 其中：扶贫金 | 15330.00 | 0.00 | 15330.00 | 142719.30 | 0.00 | 142719.30 | | 资助金 | 0.00 | 42020.00 | 42020.00 | 0.00 | 314933.70 | 314933.70 | | 扶贫物资 | 4532.50 | 0.00 | 4532.50 | 41170.70 | 0.00 | 41170.70 | | 扶贫活动费 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 20807.35 | 0.00 | 20807.35 | | 特殊救助金 | 21128.69 | 600.00 | 21728.69 | 173934.53 | 27242.36 | 201176.89 | | 代理业务手续费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 57.60 | 0.00 | 57.60 | | （二）管理费用 | 36555.46 | 0.00 | 36555.46 | 161234.31 | 0.00 | 161234.31 | | （三）筹资费用 | 484.00 | 0.00 | 484.00 | 34245.20 | 0.00 | 34245.20 | | （四）其他费用 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 78965.65 | 42620.00 | 121585.65 | 574168.99 | 342176.06 | 916345.05 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -73690.15 | -788.00 | -74478.15 | -429270.57 | 47255.94 | -382014.63 |
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