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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2014年10月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2132624.77 | 1452554.06 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2512.65 | 2534.05 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 175931.82 | 216428.75 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3860476.69 | 3220924.31 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 62646.00 | 64546.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 18032.21 | 23096.01 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44613.79 | 41449.99 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | 46226.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 44613.79 | 87675.99 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | | 1833.30 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3434786.83 | 2833910.01 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 470303.65 | 476523.59 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3905090.48 | 3310433.60 | | 资产合计 | 3905090.48 | 3310433.60 | 负债和净资产总计 | 3905090.48 | 3310433.60 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2014年10月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 5680.00 | 6960.00 | 12640.00 | 134518.90 | 445222.00 | 579740.90 | | 会费收入 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 16400.00 | 0.00 | 16400.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5497.02 | 0.00 | 5497.02 | | 收入合计 | 6280.00 | 6960.00 | 13240.00 | 156415.92 | 445222.00 | 601637.92 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 38789.11 | 42463.20 | 81252.31 | 507285.45 | 439002.06 | 946287.51 | | 其中：扶贫金 | 18666.80 | 0.00 | 18666.80 | 178039.30 | 0.00 | 178039.30 | | 资助金 | 0.00 | 39963.20 | 39963.20 | 0.00 | 395643.70 | 395643.70 | | 扶贫物资 | 4020.20 | 0.00 | 4020.20 | 50445.20 | 0.00 | 50445.20 | | 扶贫活动费 | 6195.41 | 0.00 | 6195.41 | 31614.17 | 0.00 | 31614.17 | | 特殊救助金 | 9901.70 | 2500.00 | 12401.70 | 247076.73 | 43358.36 | 290435.09 | | 代理业务手续费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 110.05 | 0.00 | 110.05 | | （二）管理费用 | 15381.24 | 0.00 | 15381.24 | 210088.74 | 0.00 | 210088.74 | | （三）筹资费用 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 39918.55 | 0.00 | 39918.55 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 55970.35 | 42463.20 | 98433.55 | 757292.74 | 439002.06 | 1196294.80 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -49690.35 | -35503.20 | -85193.55 | -600876.82 | 6219.94 | -594656.88 |
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