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| 首页 >> 文章内容 >> 2014年11月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2014年11月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2132624.77 | 1609181.15 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2512.65 | 2534.05 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 175931.82 | 218594.99 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3860476.69 | 3379717.64 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 62646.00 | 64546.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 18032.21 | 23653.58 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44613.79 | 40892.42 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | 46226.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 44613.79 | 87118.42 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | | 1816.63 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3434786.83 | 3017339.10 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 470303.65 | 451313.59 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3905090.48 | 3468652.69 | | 资产合计 | 3905090.48 | 3468652.69 | 负债和净资产总计 | 3905090.48 | 3468652.69 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2014年11月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 695687.70 | 13600.00 | 709287.70 | 830206.60 | 458822.00 | 1289028.60 | | 会费收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 16800.00 | 0.00 | 16800.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5497.02 | 0.00 | 5497.02 | | 收入合计 | 696087.70 | 13600.00 | 709687.70 | 852503.62 | 458822.00 | 1311325.62 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 106126.76 | 38810.00 | 144936.76 | 613412.21 | 477812.06 | 1091224.27 | | 其中：扶贫金 | 21510.00 | 0.00 | 21510.00 | 199549.30 | 0.00 | 199549.30 | | 资助金 | 0.00 | 38110.00 | 38110.00 | 0.00 | 433753.70 | 433753.70 | | 扶贫物资 | 3776.40 | 0.00 | 3776.40 | 54221.60 | 0.00 | 54221.60 | | 扶贫活动费 | 66306.76 | 0.00 | 66306.76 | 97920.93 | 0.00 | 97920.93 | | 特殊救助金 | 14512.60 | 700.00 | 15212.60 | 261589.33 | 44058.36 | 305647.69 | | 代理业务手续费 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 131.05 | 0.00 | 131.05 | | （二）管理费用 | 16030.85 | 0.00 | 16030.85 | 226119.59 | 0.00 | 226119.59 | | （三）筹资费用 | 390501.00 | 0.00 | 390501.00 | 430419.55 | 0.00 | 430419.55 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 512658.61 | 38810.00 | 551468.61 | 1269951.35 | 477812.06 | 1747763.41 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 183429.09 | -25210.00 | 158219.09 | -417447.73 | -18990.06 | -436437.79 |
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