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| 首页 >> 文章内容 >> 2014年12月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2014年12月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2132624.77 | 1794653.76 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2512.65 | 2758.65 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 175931.82 | 218594.99 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3860476.69 | 3565414.85 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 62646.00 | 64546.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 18032.21 | 24211.15 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44613.79 | 40334.85 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | 84260.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 44613.79 | 124594.85 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | | 1799.96 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3434786.83 | 3266426.07 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 470303.65 | 425383.59 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3905090.48 | 3691809.66 | | 资产合计 | 3905090.48 | 3691809.66 | 负债和净资产总计 | 3905090.48 | 3691809.66 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2014年12月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 399353.66 | 16700.00 | 416053.66 | 1229560.26 | 475522.00 | 1705082.26 | | 会费收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 17000.00 | 0.00 | 17000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1418.28 | 0.00 | 1418.28 | 6915.30 | 0.00 | 6915.30 | | 收入合计 | 400971.94 | 16700.00 | 417671.94 | 1253475.56 | 475522.00 | 1728997.56 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 50148.76 | 42630.00 | 92778.76 | 663560.97 | 520442.06 | 1184003.03 | | 其中：扶贫金 | 20650.00 | 0.00 | 20650.00 | 220199.30 | 0.00 | 220199.30 | | 资助金 | 0.00 | 38830.00 | 38830.00 | 0.00 | 472583.70 | 472583.70 | | 扶贫物资 | 6012.30 | 2900.00 | 8912.30 | 60233.90 | 2900.00 | 63133.90 | | 扶贫活动费 | 2810.00 | 0.00 | 2810.00 | 100730.93 | 0.00 | 100730.93 | | 特殊救助金 | 20592.86 | 900.00 | 21492.86 | 282182.19 | 44958.36 | 327140.55 | | 代理业务手续费 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | 214.65 | 0.00 | 214.65 | | （二）管理费用 | 17273.21 | 0.00 | 17273.21 | 243392.80 | 0.00 | 243392.80 | | （三）筹资费用 | 84463.00 | 0.00 | 84463.00 | 514882.55 | 0.00 | 514882.55 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 151884.97 | 42630.00 | 194514.97 | 1421836.32 | 520442.06 | 1942278.38 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 249086.97 | -25930.00 | 223156.97 | -168360.76 | -44920.06 | -213280.82 |
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