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资产负债表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2009年10月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | | 22160.24 | 短期借款 | | | | 应收款项 | | 1500.00 | 应付款项 | | 180000.00 | | 预付账款 | | 40000.00 | 应付工资 | | 5007.00 | | 存货 | | 23070.00 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | 26654.97 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | | 113385.21 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 185007.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | | 14430.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | | 130.80 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | | 14299.20 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | 14299.20 | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | | -57322.59 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | | | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | | -57322.59 | | 资产合计 | | 127684.41 | 负债和净资产总计 | | 127684.41 |
业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | | 2009年10月 | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | | | | | | | | 会费收入 | | | | | | | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | 8.35 | | 8.35 | 19.75 | | 19.75 | | 收入合计 | 8.35 | | 8.35 | 19.75 | | 19.75 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 1817.00 | | 1817.00 | 8669.90 | | 8669.90 | | 其中：助孤扶贫金 | | | | | | | | 助孤物资 | 1137.00 | | 1137.00 | 6830.90 | | 6830.90 | | 助孤活动费 | 680.00 | | 680.00 | 1839.00 | | 1839.00 | | 代理业务手续费 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | （二）管理费用 | 16403.30 | | 16403.30 | 47648.64 | | 47648.64 | | （三）筹资费用 | 980.00 | | 980.00 | 1023.80 | | 1023.80 | | （四）其他费用 | | | | | | | | 费用合计 | 19200.30 | | 19200.30 | 57342.34 | | 57342.34 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -19191.95 | | -19191.95 | -57322.59 | | -57322.59 |
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