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| 资产负债表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2009年11月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | | 4288.78 | 短期借款 | | | | 应收款项 | | 1745.50 | 应付款项 | | 341290.00 | | 预付账款 | | 5000.00 | 应付工资 | | | | 存货 | | 200056.00 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | 23183.72 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | | 234274.00 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 341290.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | | 25950.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | | 116.64 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | | 25833.36 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | 25833.36 | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | | -81182.64 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | | | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | | -81182.64 | | 资产合计 | | 260107.36 | 负债和净资产总计 | | 260107.36 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | | 2009年11月 | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 3000 | | 3000 | 3000 | | 3000 | | 会费收入 | | | | | | | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | 19.75 | | 19.75 | | 收入合计 | 3000.00 | | 3000.00 | 3019.75 | | 3019.75 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 4076.04 | | 4076.04 | 12745.94 | | 12745.94 | | 其中：助孤扶贫金 | | | | | | | | 助孤物资 | 2522.90 | | 2522.90 | 9353.80 | | 9353.80 | | 助孤活动费 | 1553.14 | | 1553.14 | 3392.14 | | 3392.14 | | 代理业务手续费 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | （二）管理费用 | 4908.21 | | 4908.21 | 52556.85 | | 52556.85 | | （三）筹资费用 | 17875.80 | | 17875.80 | 18899.60 | | 18899.60 | | （四）其他费用 | | | | | | | | 费用合计 | 26860.05 | | 26860.05 | 84202.39 | | 84202.39 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -23860.05 | | -23860.05 | -81182.64 | | -81182.64 |
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