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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2015年2月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1794653.76 | 1991640.44 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2758.65 | 2831.89 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 218594.99 | 218594.99 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3565414.85 | 3762474.77 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 64546.00 | 64546.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 24211.15 | 25326.29 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 40334.85 | 39219.71 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 166544.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 124594.85 | 205763.71 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1799.96 | 1766.62 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3266426.07 | 3279465.51 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 425383.59 | 690539.59 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3691809.66 | 3970005.10 | | 资产合计 | 3691809.66 | 3970005.10 | 负债和净资产总计 | 3691809.66 | 3970005.10 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2015年2月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 35925.50 | 80445.00 | 116370.50 | 271616.10 | 348920.00 | 620536.10 | | 会费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 收入合计 | 35925.50 | 80445.00 | 116370.50 | 272616.10 | 348920.00 | 621536.10 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 96520.16 | 40284.00 | 136804.16 | 172387.36 | 83764.00 | 256151.36 | | 其中：扶贫金 | 27766.00 | 0.00 | 27766.00 | 50116.00 | 0.00 | 50116.00 | | 资助金 | 0.00 | 32564.00 | 32564.00 | 0.00 | 70144.00 | 70144.00 | | 扶贫物资 | 30872.50 | 2625.00 | 33497.50 | 45236.70 | 2625.00 | 47861.70 | | 扶贫活动费 | 3648.00 | 0.00 | 3648.00 | 25215.00 | 0.00 | 25215.00 | | 特殊救助金 | 34200.00 | 5095.00 | 39295.00 | 51746.00 | 10995.00 | 62741.00 | | 代理业务手续费 | 33.66 | 0.00 | 33.66 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | | （二）管理费用 | 17754.99 | 0.00 | 17754.99 | 46150.60 | 0.00 | 46150.60 | | （三）筹资费用 | 41038.70 | 0.00 | 41038.70 | 41038.70 | 0.00 | 41038.70 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 155313.85 | 40284.00 | 195597.85 | 259576.66 | 83764.00 | 343340.66 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -119388.35 | 40161.00 | -79227.35 | 13039.44 | 265156.00 | 278195.44 |
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