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| 首页 >> 文章内容 >> 2015年6月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2015年6月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1794653.76 | 1809679.83 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2758.65 | 4058.79 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 218594.99 | 216528.97 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3565414.85 | 3579675.04 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 64546.00 | 64546.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 24211.15 | 27556.57 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 40334.85 | 36989.43 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 199776.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 124594.85 | 236765.43 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1799.96 | 1699.94 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3266426.07 | 3051451.30 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 425383.59 | 766689.11 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3691809.66 | 3818140.41 | | 资产合计 | 3691809.66 | 3818140.41 | 负债和净资产总计 | 3691809.66 | 3818140.41 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2015年6月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 10254.00 | 24400.00 | 34654.00 | 347034.10 | 583480.00 | 930514.10 | | 会费收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1859.77 | 0.00 | 1859.77 | 3681.11 | 0.00 | 3681.11 | | 收入合计 | 12313.77 | 24400.00 | 36713.77 | 353515.21 | 583480.00 | 936995.21 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 59493.37 | 33030.00 | 92523.37 | 379600.01 | 242174.48 | 621774.49 | | 其中：扶贫金 | 32990.00 | 0.00 | 32990.00 | 189128.52 | 0.00 | 189128.52 | | 资助金 | 0.00 | 27490.00 | 27490.00 | 0.00 | 173254.00 | 173254.00 | | 扶贫物资 | 3749.20 | 300.00 | 4049.20 | 56806.80 | 5825.00 | 62631.80 | | 扶贫活动费 | 3222.77 | 5240.00 | 8462.77 | 40317.38 | 6640.00 | 46957.38 | | 特殊救助金 | 19507.00 | 0.00 | 19507.00 | 93221.65 | 56455.48 | 149677.13 | | 代理业务手续费 | 24.40 | 0.00 | 24.40 | 125.66 | 0.00 | 125.66 | | （二）管理费用 | 18240.71 | 0.00 | 18240.71 | 129851.27 | 0.00 | 129851.27 | | （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59038.70 | 0.00 | 59038.70 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 77734.08 | 33030.00 | 110764.08 | 568489.98 | 242174.48 | 810664.46 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -65420.31 | -8630.00 | -74050.31 | -214974.77 | 341305.52 | 126330.75 |
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