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| 首页 >> 文章内容 >> 2015年7月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2015年7月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1794653.76 | 1753042.49 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2758.65 | 3978.08 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 218594.99 | 212634.37 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3565414.85 | 3519062.39 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 64546.00 | 64546.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 24211.15 | 28114.14 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 40334.85 | 36431.86 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 199776.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 124594.85 | 236207.86 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1799.96 | 1683.27 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3266426.07 | 2951876.41 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 425383.59 | 805077.11 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3691809.66 | 3756953.52 | | 资产合计 | 3691809.66 | 3756953.52 | 负债和净资产总计 | 3691809.66 | 3756953.52 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2015年7月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 13744.00 | 105850.00 | 119594.00 | 360778.10 | 689330.00 | 1050108.10 | | 会费收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3681.11 | 0.00 | 3681.11 | | 收入合计 | 13944.00 | 105850.00 | 119794.00 | 367459.21 | 689330.00 | 1056789.21 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 88146.47 | 67462.00 | 155608.47 | 467746.48 | 309636.48 | 777382.96 | | 其中：扶贫金 | 31450.00 | 0.00 | 31450.00 | 220578.52 | 0.00 | 220578.52 | | 资助金 | 0.00 | 27530.00 | 27530.00 | 0.00 | 200784.00 | 200784.00 | | 扶贫物资 | 2641.10 | 0.00 | 2641.10 | 59447.90 | 5825.00 | 65272.90 | | 扶贫活动费 | 7214.60 | 9932.00 | 17146.60 | 47531.98 | 16572.00 | 64103.98 | | 特殊救助金 | 46822.17 | 30000.00 | 76822.17 | 140043.82 | 86455.48 | 226499.30 | | 代理业务手续费 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 144.26 | 0.00 | 144.26 | | （二）管理费用 | 18301.06 | 0.00 | 18301.06 | 148152.33 | 0.00 | 148152.33 | | （三）筹资费用 | 7071.36 | 0.00 | 7071.36 | 66110.06 | 0.00 | 66110.06 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 113518.89 | 67462.00 | 180980.89 | 682008.87 | 309636.48 | 991645.35 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -99574.89 | 38388.00 | -61186.89 | -314549.66 | 379693.52 | 65143.86 |
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