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| 首页 >> 文章内容 >> 2015年8月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2015年8月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1794653.76 | 1718650.38 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2758.65 | 4071.17 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 218594.99 | 212634.37 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3565414.85 | 3484763.37 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 64546.00 | 64546.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 24211.15 | 28671.71 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 40334.85 | 35874.29 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 199776.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 124594.85 | 235650.29 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1799.96 | 1666.60 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3266426.07 | 2892633.15 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 425383.59 | 829447.11 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3691809.66 | 3722080.26 | | 资产合计 | 3691809.66 | 3722080.26 | 负债和净资产总计 | 3691809.66 | 3722080.26 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2015年8月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 26204.60 | 62300.00 | 88504.60 | 386982.70 | 751630.00 | 1138612.70 | | 会费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3681.11 | 0.00 | 3681.11 | | 收入合计 | 26204.60 | 62300.00 | 88504.60 | 393663.81 | 751630.00 | 1145293.81 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 65843.50 | 37930.00 | 103773.50 | 533589.98 | 347566.48 | 881156.46 | | 其中：扶贫金 | 26750.00 | 0.00 | 26750.00 | 247328.52 | 0.00 | 247328.52 | | 资助金 | 0.00 | 31930.00 | 31930.00 | 0.00 | 232714.00 | 232714.00 | | 扶贫物资 | 18687.70 | 0.00 | 18687.70 | 78135.60 | 5825.00 | 83960.60 | | 扶贫活动费 | 8514.00 | 0.00 | 8514.00 | 56045.98 | 16572.00 | 72617.98 | | 特殊救助金 | 11881.80 | 6000.00 | 17881.80 | 151925.62 | 92455.48 | 244381.10 | | 代理业务手续费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 154.26 | 0.00 | 154.26 | | （二）管理费用 | 18659.36 | 0.00 | 18659.36 | 166811.69 | 0.00 | 166811.69 | | （三）筹资费用 | 945.00 | 0.00 | 945.00 | 67055.06 | 0.00 | 67055.06 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 85447.86 | 37930.00 | 123377.86 | 767456.73 | 347566.48 | 1115023.21 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -59243.26 | 24370.00 | -34873.26 | -373792.92 | 404063.52 | 30270.60 |
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