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| 首页 >> 文章内容 >> 2015年9月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2015年9月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1794653.76 | 1479467.82 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2758.65 | 4071.17 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 218594.99 | 211140.89 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3565414.85 | 3244087.33 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 64546.00 | 64546.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 24211.15 | 29229.28 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 40334.85 | 35316.72 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 355481.63 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 124594.85 | 390798.35 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1799.96 | 1649.93 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3266426.07 | 2793443.50 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 425383.59 | 843092.11 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3691809.66 | 3636535.61 | | 资产合计 | 3691809.66 | 3636535.61 | 负债和净资产总计 | 3691809.66 | 3636535.61 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2015年9月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 12462.00 | 52275.00 | 64737.00 | 399444.70 | 803905.00 | 1203349.70 | | 会费收入 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 3800.00 | 0.00 | 3800.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1611.28 | 0.00 | 1611.28 | 5292.39 | 0.00 | 5292.39 | | 收入合计 | 14873.28 | 52275.00 | 67148.28 | 408537.09 | 803905.00 | 1212442.09 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 65142.82 | 38630.00 | 103772.82 | 598732.80 | 386196.48 | 984929.28 | | 其中：扶贫金 | 20280.00 | 0.00 | 20280.00 | 267608.52 | 0.00 | 267608.52 | | 资助金 | 0.00 | 35630.00 | 35630.00 | 0.00 | 268344.00 | 268344.00 | | 扶贫物资 | 5077.40 | 0.00 | 5077.40 | 83213.00 | 5825.00 | 89038.00 | | 扶贫活动费 | 13463.38 | 0.00 | 13463.38 | 69509.36 | 16572.00 | 86081.36 | | 特殊救助金 | 26305.44 | 3000.00 | 29305.44 | 178231.06 | 95455.48 | 273686.54 | | 代理业务手续费 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 170.86 | 0.00 | 170.86 | | （二）管理费用 | 47990.11 | 0.00 | 47990.11 | 214801.80 | 0.00 | 214801.80 | | （三）筹资费用 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 67985.06 | 0.00 | 67985.06 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 114062.93 | 38630.00 | 152692.93 | 881519.66 | 386196.48 | 1267716.14 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -99189.65 | 13645.00 | -85544.65 | -472982.57 | 417708.52 | -55274.05 |
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