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| 首页 >> 文章内容 >> 2015年10月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2015年10月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1794653.76 | 1423787.07 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2758.65 | 20071.17 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 218594.99 | 206530.89 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3565414.85 | 3199796.58 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 64546.00 | 64546.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 24211.15 | 29786.85 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 40334.85 | 34759.15 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 355481.63 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 124594.85 | 390240.78 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1799.96 | 1633.26 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3266426.07 | 2769819.01 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 425383.59 | 821851.61 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3691809.66 | 3591670.62 | | 资产合计 | 3691809.66 | 3591670.62 | 负债和净资产总计 | 3691809.66 | 3591670.62 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2015年10月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 30096.10 | 32153.00 | 62249.10 | 429540.80 | 836058.00 | 1265598.80 | | 会费收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5292.39 | 0.00 | 5292.39 | | 收入合计 | 30496.10 | 32153.00 | 62649.10 | 439033.19 | 836058.00 | 1275091.19 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 34866.80 | 53393.50 | 88260.30 | 633599.60 | 439589.98 | 1073189.58 | | 其中：扶贫金 | 17980.00 | 0.00 | 17980.00 | 285588.52 | 0.00 | 285588.52 | | 资助金 | 0.00 | 37000.00 | 37000.00 | 0.00 | 305344.00 | 305344.00 | | 扶贫物资 | 5410.30 | 1100.00 | 6510.30 | 88623.30 | 6925.00 | 95548.30 | | 扶贫活动费 | 6211.50 | 0.00 | 6211.50 | 75720.86 | 16572.00 | 92292.86 | | 特殊救助金 | 5250.00 | 15293.50 | 20543.50 | 183481.06 | 110748.98 | 294230.04 | | 代理业务手续费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 185.86 | 0.00 | 185.86 | | （二）管理费用 | 19253.79 | 0.00 | 19253.79 | 234055.59 | 0.00 | 234055.59 | | （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67985.06 | 0.00 | 67985.06 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 54120.59 | 53393.50 | 107514.09 | 935640.25 | 439589.98 | 1375230.23 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -23624.49 | -21240.50 | -44864.99 | -496607.06 | 396468.02 | -100139.04 |
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