|
| |
| 首页 >> 文章内容 >> 2015年11月财务报表 |
 |
| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2015年11月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1794653.76 | 1350164.34 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2758.65 | 20071.17 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 218594.99 | 206530.89 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3565414.85 | 3126173.85 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 64546.00 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 24211.15 | 30344.42 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 40334.85 | 38073.38 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 355661.63 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 124594.85 | 393735.01 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1799.96 | 1616.59 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3266426.07 | 2733673.84 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 425383.59 | 787851.61 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3691809.66 | 3521525.45 | | 资产合计 | 3691809.66 | 3521525.45 | 负债和净资产总计 | 3691809.66 | 3521525.45 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2015年11月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 16678.00 | 14250.00 | 30928.00 | 446218.80 | 850308.00 | 1296526.80 | | 会费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5292.39 | 0.00 | 5292.39 | | 收入合计 | 16678.00 | 14250.00 | 30928.00 | 455711.19 | 850308.00 | 1306019.19 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 26873.75 | 48250.00 | 75123.75 | 660473.35 | 487839.98 | 1148313.33 | | 其中：扶贫金 | 18280.00 | 0.00 | 18280.00 | 303868.52 | 0.00 | 303868.52 | | 资助金 | 0.00 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00 | 341844.00 | 341844.00 | | 扶贫物资 | 4975.00 | 0.00 | 4975.00 | 93598.30 | 6925.00 | 100523.30 | | 扶贫活动费 | 1878.75 | 5250.00 | 7128.75 | 77599.61 | 21822.00 | 99421.61 | | 特殊救助金 | 1740.00 | 6500.00 | 8240.00 | 185221.06 | 117248.98 | 302470.04 | | 代理业务手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.86 | 0.00 | 185.86 | | （二）管理费用 | 18259.42 | 0.00 | 18259.42 | 252315.01 | 0.00 | 252315.01 | | （三）筹资费用 | 7690.00 | 0.00 | 7690.00 | 75675.06 | 0.00 | 75675.06 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 52823.17 | 48250.00 | 101073.17 | 988463.42 | 487839.98 | 1476303.40 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -36145.17 | -34000.00 | -70145.17 | -532752.23 | 362468.02 | -170284.21 |
|
|
|
|
