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| 首页 >> 文章内容 >> 2015年12月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2015年12月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1794653.76 | 1277478.45 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2758.65 | 20071.17 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 218594.99 | 205128.66 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3565414.85 | 3052085.73 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 64546.00 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 24211.15 | 31006.31 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 40334.85 | 37411.49 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 367550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 124594.85 | 404962.18 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1799.96 | 1599.92 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3266426.07 | 2704792.52 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 425383.59 | 753855.31 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3691809.66 | 3458647.83 | | 资产合计 | 3691809.66 | 3458647.83 | 负债和净资产总计 | 3691809.66 | 3458647.83 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2015年12月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 19664.20 | 14200.00 | 33864.20 | 465883.00 | 864508.00 | 1330391.00 | | 会费收入 | 4600.00 | 0.00 | 4600.00 | 8800.00 | 0.00 | 8800.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1219.85 | 0.00 | 1219.85 | 6512.24 | 0.00 | 6512.24 | | 收入合计 | 25484.05 | 14200.00 | 39684.05 | 481195.24 | 864508.00 | 1345703.24 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 32096.03 | 48196.30 | 80292.33 | 692569.38 | 536036.28 | 1228605.66 | | 其中：扶贫金 | 19493.70 | 0.00 | 19493.70 | 323362.22 | 0.00 | 323362.22 | | 资助金 | 0.00 | 34936.30 | 34936.30 | 0.00 | 376780.30 | 376780.30 | | 扶贫物资 | 1444.70 | 0.00 | 1444.70 | 95043.00 | 6925.00 | 101968.00 | | 扶贫活动费 | 10152.63 | 0.00 | 10152.63 | 87752.24 | 21822.00 | 109574.24 | | 特殊救助金 | 1000.00 | 13260.00 | 14260.00 | 186221.06 | 130508.98 | 316730.04 | | 代理业务手续费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 190.86 | 0.00 | 190.86 | | （二）管理费用 | 19353.56 | 0.00 | 19353.56 | 271668.57 | 0.00 | 271668.57 | | （三）筹资费用 | 2915.78 | 0.00 | 2915.78 | 78590.84 | 0.00 | 78590.84 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 54365.37 | 48196.30 | 102561.67 | 1042828.79 | 536036.28 | 1578865.07 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -28881.32 | -33996.30 | -62877.62 | -561633.55 | 328471.72 | -233161.83 |
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