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| 首页 >> 文章内容 >> 2010年2月账务报表 |
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| 资产负债表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2010年2月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 562133.31 | 847748.73 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 44985.15 | 44985.15 | 应付款项 | | 5.16 | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 175337.00 | 174547.00 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 19712.47 | 15769.97 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 802167.93 | 1083050.85 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | 5.16 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 25950.00 | 25950.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 233.28 | 745.92 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 25716.72 | 25204.08 | 受托代理负债 | 85480 | 111680.00 | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 85480 | 111685.16 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 25716.72 | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 827884.65 | 1108249.77 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | | | | 受托代理资产 | 85480.00 | 111680.00 | 净资产合计 | 827884.65 | 1108249.77 | | 资产合计 | 913364.65 | 1219934.93 | 负债和净资产总计 | 913364.65 | 1219934.93 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2010年2月 | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 191810.00 | | 191810.00 | 360914.40 | | 360914.40 | | 会费收入 | 600.00 | | 600.00 | 4800.00 | | 4800.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | 320.00 | | 320.00 | 320.00 | | 320.00 | | 收入合计 | 192730.00 | | 192730.00 | 366034.40 | | 366034.40 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 33691.75 | | 33691.75 | 50143.35 | | 50143.35 | | 其中：助孤扶贫金 | 25760.00 | | 25760.00 | 35760.00 | | 35760.00 | | 助孤物资 | 5795.15 | | 5795.15 | 8058.15 | | 8058.15 | | 助孤活动费 | 2106.60 | | 2106.60 | 6248.60 | | 6248.60 | | 代理业务手续费 | 30.00 | | 30.00 | 70.00 | | 70.00 | | 其他 | | | | 6.60 | | 6.60 | | （二）管理费用 | 15957.85 | | 15957.85 | 28157.63 | | 28157.63 | | （三）筹资费用 | | | | 7368.30 | | 7368.30 | | （四）其他费用 | | | | | | | | 费用合计 | 49649.60 | | 49649.60 | 85669.28 | | 85669.28 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 143080.40 | | 143080.40 | 280365.12 | | 280365.12 |
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