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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2016年2月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1277478.45 | 1172949.41 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 20071.17 | 4071.17 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 205128.66 | 205128.66 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3052085.73 | 2931556.69 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 31006.31 | 32330.09 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 37411.49 | 36087.71 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 367550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 404962.18 | 403638.40 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1599.92 | 1566.58 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2704792.52 | 2606156.27 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 753855.31 | 730605.40 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3458647.83 | 3336761.67 | | 资产合计 | 3458647.83 | 3336761.67 | 负债和净资产总计 | 3458647.83 | 3336761.67 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2016年2月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 4735.00 | 28740.00 | 33475.00 | 9144.60 | 58230.00 | 67374.60 | | 会费收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | | 收入合计 | 4935.00 | 28740.00 | 33675.00 | 12544.60 | 58230.00 | 70774.60 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 31062.66 | 41879.91 | 72942.57 | 56831.51 | 81479.91 | 138311.42 | | 其中：扶贫金 | 20430.00 | 34200.00 | 54630.00 | 39460.00 | 69700.00 | 109160.00 | | 扶贫活动费 | 8066.56 | 1622.81 | 9689.37 | 9060.29 | 1622.81 | 10683.10 | | 扶贫物资 | 2055.60 | 2097.60 | 4153.20 | 6883.10 | 2097.60 | 8980.70 | | 特殊救助金 | 510.50 | 3959.50 | 4470.00 | 1428.12 | 8059.50 | 9487.62 | | （二）管理费用 | 22518.56 | 0.00 | 22518.56 | 52599.34 | 0.00 | 52599.34 | | （三）筹资费用 | 1750.00 | 0.00 | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 1750.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 55331.22 | 41879.91 | 97211.13 | 111180.85 | 81479.91 | 192660.76 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -50396.22 | -13139.91 | -63536.13 | -98636.25 | -23249.91 | -121886.16 |
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