|
| |
| 首页 >> 文章内容 >> 2016年3月财务报表 |
 |
| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2016年3月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1277478.45 | 1225933.13 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 20071.17 | 4055.74 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 205128.66 | 205128.66 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3052085.73 | 2984524.98 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 31006.31 | 32991.98 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 37411.49 | 35425.82 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 367550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 404962.18 | 402976.51 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1599.92 | 1549.91 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2704792.52 | 2584101.00 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 753855.31 | 804950.40 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3458647.83 | 3389051.40 | | 资产合计 | 3458647.83 | 3389051.40 | 负债和净资产总计 | 3458647.83 | 3389051.40 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2016年3月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 13226.30 | 119900.00 | 133126.30 | 22370.90 | 178130.00 | 200500.90 | | 会费收入 | 3800.00 | 0.00 | 3800.00 | 5200.00 | 0.00 | 5200.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1010.86 | 0.00 | 1010.86 | 3010.86 | 0.00 | 3010.86 | | 收入合计 | 18037.16 | 119900.00 | 137937.16 | 30581.76 | 178130.00 | 208711.76 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 20048.08 | 45555.00 | 65603.08 | 76879.59 | 127034.91 | 203914.50 | | 其中：扶贫金 | 15700.00 | 35500.00 | 51200.00 | 55160.00 | 105200.00 | 160360.00 | | 扶贫活动费 | 1024.00 | 6572.00 | 7596.00 | 10084.29 | 8194.81 | 18279.10 | | 扶贫物资 | 2524.08 | 0.00 | 2524.08 | 9407.18 | 2097.60 | 11504.78 | | 特殊救助金 | 800.00 | 3483.00 | 4283.00 | 2228.12 | 11542.50 | 13770.62 | | （二）管理费用 | 19450.35 | 0.00 | 19450.35 | 72049.69 | 0.00 | 72049.69 | | （三）筹资费用 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 2344.00 | 0.00 | 2344.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 40092.43 | 45555.00 | 85647.43 | 151273.28 | 127034.91 | 278308.19 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -22055.27 | 74345.00 | 52289.73 | -120691.52 | 51095.09 | -69596.43 |
|
|
|
|
