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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2016年5月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1277478.45 | 1105681.54 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 20071.17 | 4525.08 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 205128.66 | 209933.34 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3052085.73 | 2869547.41 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 31006.31 | 34315.76 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 37411.49 | 34102.04 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 379550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 404962.18 | 413652.73 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1599.92 | 1516.57 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2704792.52 | 2517069.71 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 753855.31 | 767647.00 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3458647.83 | 3284716.71 | | 资产合计 | 3458647.83 | 3284716.71 | 负债和净资产总计 | 3458647.83 | 3284716.71 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2016年5月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 726.00 | 36500.00 | 37226.00 | 29430.80 | 267730.00 | 297160.80 | | 会费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6200.00 | 0.00 | 6200.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010.86 | 0.00 | 3010.86 | | 收入合计 | 726.00 | 36500.00 | 37226.00 | 38641.66 | 267730.00 | 306371.66 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 18277.30 | 38858.00 | 57135.30 | 115115.17 | 253938.31 | 369053.48 | | 其中：扶贫金 | 12990.00 | 38660.00 | 51650.00 | 82150.00 | 181560.00 | 263710.00 | | 扶贫活动费 | 701.00 | 48.00 | 749.00 | 14774.21 | 8492.81 | 23267.02 | | 扶贫物资 | 1586.30 | 0.00 | 1586.30 | 12962.84 | 2893.00 | 15855.84 | | 特殊救助金 | 3000.00 | 150.00 | 3150.00 | 5228.12 | 60992.50 | 66220.62 | | （二）管理费用 | 16259.24 | 0.00 | 16259.24 | 107597.30 | 0.00 | 107597.30 | | （三）筹资费用 | 762.00 | 0.00 | 762.00 | 3652.00 | 0.00 | 3652.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 35298.54 | 38858.00 | 74156.54 | 226364.47 | 253938.31 | 480302.78 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -34572.54 | -2358.00 | -36930.54 | -187722.81 | 13791.69 | -173931.12 |
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