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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2016年6月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1277478.45 | 1283240.78 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 20071.17 | 4055.74 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 205128.66 | 207919.75 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3052085.73 | 3044623.72 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 31006.31 | 34977.65 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 37411.49 | 33440.15 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 379550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 404962.18 | 412990.84 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1599.92 | 1499.90 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2704792.52 | 2490457.86 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 753855.31 | 968656.60 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3458647.83 | 3459114.46 | | 资产合计 | 3458647.83 | 3459114.46 | 负债和净资产总计 | 3458647.83 | 3459114.46 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2016年6月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 17502.10 | 245600.00 | 263102.10 | 46932.90 | 513330.00 | 560262.90 | | 会费收入 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 946.55 | 0.00 | 946.55 | 3957.41 | 0.00 | 3957.41 | | 收入合计 | 19448.65 | 245600.00 | 265048.65 | 58090.31 | 513330.00 | 571420.31 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 19571.99 | 44590.40 | 64162.39 | 134687.16 | 298528.71 | 433215.87 | | 其中：扶贫金 | 14150.00 | 35800.00 | 49950.00 | 96300.00 | 217360.00 | 313660.00 | | 扶贫活动费 | 2722.59 | 472.00 | 3194.59 | 17496.80 | 8964.81 | 26461.61 | | 扶贫物资 | 2699.40 | 555.40 | 3254.80 | 15662.24 | 3448.40 | 19110.64 | | 特殊救助金 | 0.00 | 7763.00 | 7763.00 | 5228.12 | 68755.50 | 73983.62 | | （二）管理费用 | 26488.51 | 0.00 | 26488.51 | 134085.81 | 0.00 | 134085.81 | | （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3652.00 | 0.00 | 3652.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 46060.50 | 44590.40 | 90650.90 | 272424.97 | 298528.71 | 570953.68 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -26611.85 | 201009.60 | 174397.75 | -214334.66 | 214801.29 | 466.63 |
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