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| 首页 >> 文章内容 >> 2016年7月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2016年7月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1277478.45 | 1175111.14 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 20071.17 | 4055.74 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 205128.66 | 207919.75 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3052085.73 | 2936494.08 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 31006.31 | 35639.54 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 37411.49 | 32778.26 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 379550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 404962.18 | 412328.95 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1599.92 | 1483.23 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2704792.52 | 2464747.66 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 753855.31 | 885558.60 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3458647.83 | 3350306.26 | | 资产合计 | 3458647.83 | 3350306.26 | 负债和净资产总计 | 3458647.83 | 3350306.26 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2016年7月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 15198.00 | 162600.00 | 177798.00 | 62130.90 | 675930.00 | 738060.90 | | 会费收入 | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3957.42 | 0.00 | 3957.42 | | 收入合计 | 19998.01 | 162600.00 | 182598.01 | 78088.32 | 675930.00 | 754018.32 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 15730.50 | 245698.00 | 261428.50 | 150417.66 | 544226.71 | 694644.37 | | 其中：扶贫金 | 11150.00 | 38400.00 | 49550.00 | 107450.00 | 255760.00 | 363210.00 | | 扶贫活动费 | 2941.30 | 248.00 | 3189.30 | 20438.10 | 9212.81 | 29650.91 | | 扶贫物资 | 1639.20 | 300.00 | 1939.20 | 17301.44 | 3748.40 | 21049.84 | | 特殊救助金 | 0.00 | 206750.00 | 206750.00 | 5228.12 | 275505.50 | 280733.62 | | （二）管理费用 | 18967.71 | 0.00 | 18967.71 | 153053.52 | 0.00 | 153053.52 | | （三）筹资费用 | 11010.00 | | 11010.00 | 14662.00 | 0.00 | 14662.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 45708.21 | 245698.00 | 291406.21 | 318133.18 | 544226.71 | 862359.89 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -25710.20 | -83098.00 | -108808.20 | -240044.86 | 131703.29 | -108341.57 |
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