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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2016年8月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1277478.45 | 1264248.65 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 20071.17 | 4055.74 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 205128.66 | 207919.75 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | 27600.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3052085.73 | 3053231.59 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 31006.31 | 36301.43 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 37411.49 | 32116.37 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 397550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 404962.18 | 429667.06 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1599.92 | 1466.56 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2704792.52 | 2433567.21 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 753855.31 | 1050798.00 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3458647.83 | 3484365.21 | | 资产合计 | 3458647.83 | 3484365.21 | 负债和净资产总计 | 3458647.83 | 3484365.21 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2016年8月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 1285.50 | 257200.00 | 258485.50 | 63416.40 | 933130.00 | 996546.40 | | 会费收入 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 12600.00 | 0.00 | 12600.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3957.42 | 0.00 | 3957.42 | | 收入合计 | 1885.50 | 257200.00 | 259085.50 | 79973.82 | 933130.00 | 1013103.82 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 13872.40 | 91960.60 | 105833.00 | 164290.06 | 636187.31 | 800477.37 | | 其中：扶贫金 | 9950.00 | 38000.00 | 47950.00 | 117400.00 | 293760.00 | 411160.00 | | 扶贫活动费 | 2349.00 | 2360.60 | 4709.60 | 22787.10 | 11573.41 | 34360.51 | | 扶贫物资 | 1443.70 | 0.00 | 1443.70 | 18745.14 | 3748.40 | 22493.54 | | 特殊救助金 | 129.70 | 51600.00 | 51729.70 | 5357.82 | 327105.50 | 332463.32 | | （二）管理费用 | 18293.55 | 0.00 | 18293.55 | 171347.07 | 0.00 | 171347.07 | | （三）筹资费用 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 15562.00 | 0.00 | 15562.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 33065.95 | 91960.60 | 125026.55 | 351199.13 | 636187.31 | 987386.44 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -31180.45 | 165239.40 | 134058.95 | -271225.31 | 296942.69 | 25717.38 |
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