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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2016年9月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1277478.45 | 1091841.79 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 20071.17 | 3586.94 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 205128.66 | 205083.69 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | 25300.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3052085.73 | 2875219.87 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 31006.31 | 36963.32 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 37411.49 | 31454.48 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 397550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 404962.18 | 429005.17 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1599.92 | 1449.89 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2704792.52 | 2792504.93 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 753855.31 | 513170.00 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3458647.83 | 3305674.93 | | 资产合计 | 3458647.83 | 3305674.93 | 负债和净资产总计 | 3458647.83 | 3305674.93 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2016年9月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 7851.30 | 16800.00 | 24651.30 | 71267.70 | 949930.00 | 1021197.70 | | 会费收入 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 13600.00 | 0.00 | 13600.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 948.41 | 0.00 | 948.41 | 4905.83 | 0.00 | 4905.83 | | 收入合计 | 9799.71 | 16800.00 | 26599.71 | 89773.53 | 949930.00 | 1039703.53 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 29926.46 | 144428.00 | 174354.46 | 194216.52 | 780615.31 | 974831.83 | | 其中：扶贫金 | 7800.00 | 40600.00 | 48400.00 | 125200.00 | 334360.00 | 459560.00 | | 扶贫活动费 | 14618.06 | 3528.00 | 18146.06 | 37405.16 | 15101.41 | 52506.57 | | 扶贫物资 | 6708.40 | 300.00 | 7008.40 | 25453.54 | 4048.40 | 29501.94 | | 特殊救助金 | 800.00 | 100000.00 | 100800.00 | 6157.82 | 427105.50 | 433263.32 | | （二）管理费用 | 23635.53 | 0.00 | 23635.53 | 194982.60 | 0.00 | 194982.60 | | （三）筹资费用 | 7300.00 | 0.00 | 7300.00 | 22862.00 | 0.00 | 22862.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 60861.99 | 144428.00 | 205289.99 | 412061.12 | 780615.31 | 1192676.43 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 410000.00 | -410000.00 | 0.00 | 410000.00 | -410000.00 | 0.00 | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 358937.72 | -537628.00 | -178690.28 | 87712.41 | -240685.31 | -152972.90 |
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