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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2016年10月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1277478.45 | 1079473.99 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 20071.17 | 3700.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 205128.66 | 205083.69 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | 23000.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3052085.73 | 2860665.83 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 31006.31 | 37625.21 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 37411.49 | 30792.59 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 397550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 404962.18 | 428343.28 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1599.92 | 1433.22 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2704792.52 | 2778885.33 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 753855.31 | 511557.00 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3458647.83 | 3290442.33 | | 资产合计 | 3458647.83 | 3290442.33 | 负债和净资产总计 | 3458647.83 | 3290442.33 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2016年10月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 19903.00 | 50025.00 | 69928.00 | 91170.70 | 999955.00 | 1091125.70 | | 会费收入 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 16600.00 | 0.00 | 16600.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4905.83 | 0.00 | 4905.83 | | 收入合计 | 22903.00 | 50025.00 | 72928.00 | 112676.53 | 999955.00 | 1112631.53 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 18590.32 | 51638.00 | 70228.32 | 212806.84 | 832253.31 | 1045060.15 | | 其中：扶贫金 | 6250.00 | 44250.00 | 50500.00 | 131450.00 | 378610.00 | 510060.00 | | 扶贫活动费 | 4070.32 | 5368.00 | 9438.32 | 41475.48 | 20469.41 | 61944.89 | | 扶贫物资 | 3270.00 | 230.00 | 3500.00 | 28723.54 | 4278.40 | 33001.94 | | 特殊救助金 | 5000.00 | 1790.00 | 6790.00 | 11157.82 | 428895.50 | 440053.32 | | （二）管理费用 | 17932.28 | 0.00 | 17932.28 | 212914.88 | 0.00 | 212914.88 | | （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22862.00 | 0.00 | 22862.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 36522.60 | 51638.00 | 88160.60 | 448583.72 | 832253.31 | 1280837.03 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | 410000.00 | -410000.00 | 0.00 | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -13619.60 | -1613.00 | -15232.60 | 74092.81 | -242298.31 | -168205.50 |
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