|
| |
| 首页 >> 文章内容 >> 2016年11月财务报表 |
 |
| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2016年11月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1277478.45 | 1149394.93 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 20071.17 | 3700.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 205128.66 | 212940.19 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | 20700.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3052085.73 | 2936143.27 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 31006.31 | 38287.10 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 37411.49 | 30130.70 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 397550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 404962.18 | 427681.39 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1599.92 | 1416.55 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2704792.52 | 2754823.21 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 753855.31 | 610418.00 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3458647.83 | 3365241.21 | | 资产合计 | 3458647.83 | 3365241.21 | 负债和净资产总计 | 3458647.83 | 3365241.21 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2016年11月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 2413.87 | 147189.00 | 149602.87 | 93584.57 | 1147144.00 | 1240728.57 | | 会费收入 | 7800.00 | 0.00 | 7800.00 | 24400.00 | 0.00 | 24400.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4905.83 | 0.00 | 4905.83 | | 收入合计 | 10213.87 | 147189.00 | 157402.87 | 122890.40 | 1147144.00 | 1270034.40 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 15608.40 | 48328.00 | 63936.40 | 228415.24 | 880581.31 | 1108996.55 | | 其中：扶贫金 | 6600.00 | 44400.00 | 51000.00 | 138050.00 | 423010.00 | 561060.00 | | 扶贫活动费 | 5764.00 | 118.00 | 5882.00 | 47239.48 | 20587.41 | 67826.89 | | 扶贫物资 | 3244.40 | 180.00 | 3424.40 | 31967.94 | 4458.40 | 36426.34 | | 特殊救助金 | 0.00 | 3630.00 | 3630.00 | 11157.82 | 432525.50 | 443683.32 | | （二）管理费用 | 18367.59 | 0.00 | 18367.59 | 231282.47 | 0.00 | 231282.47 | | （三）筹资费用 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 23162.00 | 0.00 | 23162.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 34275.99 | 48328.00 | 82603.99 | 482859.71 | 880581.31 | 1363441.02 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | 410000.00 | -410000.00 | 0.00 | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -24062.12 | 98861.00 | 74798.88 | 50030.69 | -143437.31 | -93406.62 |
|
|
|
|
